目    錄

第一部分：廣西建筑材料科學研究設計院有限公司概況

一、本部門職責

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司擁有建材行業(yè)和建筑行業(yè)設計資質、設計施工總承包資質；建筑材料、建筑工程咨詢資質；建筑材料工程項目管理資質以及工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展評價、節(jié)能評估報告編制、清潔生產審核報告編制、綠色建材評價、綠色制造體系評價資質。是從事建筑、建材行業(yè)科研、技術開發(fā)和工程設計、工程總承包及工程咨詢等業(yè)務的綜合性科研設計單位。

二、機構設置情況

1.廣西建筑材料科學研究設計院有限公司成立于1984年6月，是原廣西建材局直屬事業(yè)單位，2004年1月改制為全民所有制企業(yè)，2016年10月歸屬廣西新發(fā)展交通集團有限公司管理，2018年10月完成公司制改制，2019年1月成建制劃轉入廣西北部灣投資集團有限公司，2020年1月歸屬廣西交科集團有限公司管理。截止2022年底，共有事業(yè)編制退休人員39人，退休費已轉入社保機構發(fā)放。

第二部分：廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

（一）本部門2022年度總收入49.45萬元，其中本年收入49.45萬元，較2021年度決算數減少27.93萬元，減少36.09 %。收入具體情況如下：

1.一般公共預算財政撥款收入49.45萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少27.93萬元，減少36.09 %，主要原因：2021年度去世人員較多，死亡撫恤金較高。

2.政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0 萬元，增長0  %，主要原因：無。

3.國有資本經營預算財政撥款收入  0  萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加 0 萬元，增長0 %，主要原因：無。

4.事業(yè)收入 0 萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元，增長0 %，主要原因：無。

5.經營收入 0 萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因：無。

6.其他收入 0 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2021年度決算數增加0萬元，增長0 %，主要原因：無。

7. 使用非財政撥款結余 0 萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0 %，主要原因：無。

8.上年結轉和結余 0 萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數增加0萬元，增長0 %，主要原因：無。

（二）本部門2022年度總支出49.45萬元，其中本年支出  49.45萬元，較2021年度決算數減少27.93萬元，減少36.09%。支出具體情況如下：

1.科學技術支出（類）支出決算為0萬元，較2021年度決算數減少4萬元。主要原因是2022年度退休職工體檢費統(tǒng)計分類不同。

2. 社會保障和就業(yè)支出49.45萬元，較2021年度決算數減少23.93萬元，減少32.61%。主要原因是2021年度去世人員較多，死亡撫恤金較高。

3.結余分配 0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數增加 0 萬元，增長0 %，主要原因：無。

4.年末結轉和結余 0 萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因：無。

二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出 49.45 萬元，較2021年度決算數減少27.93萬元，減少36.09 %。其中：基本支出 49.45 萬元，項目支出 0 萬元。

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為44.26萬元，年中追加預算5.19萬元，支出決算為49.45萬元，完成年初預算的 100 %。

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算為42.70萬元，年初預算為44.26萬元，完成本年預算的96.48%。決算數小于預算數的主要原因是部分退休職工因個人原因未參加體檢。事業(yè)單位離退休主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補助、物業(yè)補貼、健康體檢等方面的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為6.75萬元，年初預算為0萬元，完成本年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是追加退休人員死亡撫恤金6.75萬元。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出49.45萬元，支出具體情況如下：

對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）事業(yè)單位離退休（項）支出決算42.70萬元，年初預算44.26萬元，完成本年預算的96.48%。決算數小于預算數的主要原因是部分退休職工因個人原因未參加體檢。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補助、物業(yè)補貼、健康體檢等方面的支出。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度政府性基金支出0萬元，較2021年度決算數增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的 0%。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度國有資本經營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

廣西建筑材料科學研究設計院有限公司無“三公”經費支出。我公司為轉制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經費，2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出決算0萬元，與上年持平。

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比2021年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。全年使用財政撥款安排0（廳、局、辦）機關、0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。購置了0輛公務用車。公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年， 0（廳、局、辦）、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明。

（一）機關運行經費支出情況說明。

本部門無機關運行經費支出

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

八、預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2022年度1個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金6.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

我單位無政府性基金預算項目支出和國有資本經營預算項目支出。

組織對“死亡撫恤金追加”1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出6.75萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，我單位較好的完成了各項任務

2.部門決算中項目績效自評結果。

（1）項目績效自評總體情況：經我單位對照年初設定的績效目標自評，1個項目評為一等，占項目總數比例100%；0個項目評為二等，占項目總數比例0%；0個項目評為三等，占項目總數比例0%；0個項目評為四等，占項目總數比例0%。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，死亡撫恤金追加項目自評得分為100分，一等。項目全年預算數為6.75萬元，執(zhí)行數為6.75萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目實施進度：我單位在項目經費下達后一次性撫恤、喪葬費發(fā)放到位，保證了時效指標的發(fā)放及時性且發(fā)放精準率達到了100%。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度部門決算公開表下載.XLS

附件2：廣西建筑材料科學研究設計院有限公司2022年度部門決算.doc